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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 112 615.00 | 96 445.00 | 16 170.00 | 112 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 938.00 | 408 880.00 | 47 058.00 | 455 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 301.00 | 440 305.00 | 31 997.00 | 472 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 554 971.00 | | 1 554 971.00 | 1 554 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BF Prêts | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 406.00 | 962 430.00 | 1 679 976.00 | 2 642 406.00 |
BT Marchandises | 5 900 932.00 | 83 422.00 | 5 817 510.00 | 5 900 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616 039.00 | | 1 616 039.00 | 1 616 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 615.00 | 86 672.00 | 1 263 943.00 | 1 350 615.00 |
BZ Autres créances | 553 104.00 | | 553 104.00 | 553 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CF Disponibilités | 982 914.00 | | 982 914.00 | 982 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 484.00 | 170 094.00 | 10 297 390.00 | 10 467 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 890.00 | 1 132 524.00 | 11 977 366.00 | 13 109 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 131 538.00 | | | 2 131 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 247.00 | | | 261 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DK Provisions réglementées | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 948.00 | | | 2 811 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 727.00 | | | 3 497 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 782.00 | | | 913 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324 535.00 | | | 3 324 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 269.00 | | | 777 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 520.00 | | | 427 520.00 |
EA Autres dettes | 224 584.00 | | | 224 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 418.00 | | | 9 165 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 977 366.00 | | | 11 977 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 581.00 | | | 8 354 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 390.00 | | 156 945.00 | 1 074 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | 27 799.00 | | 1 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 433.00 | 2 642 406.00 | | 1 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 077.00 | | 156 374.00 | 1 032 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | 570.00 | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 315.00 | 41 115.00 | | 921 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 515.00 | 41 115.00 | | 904 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301 150.00 | | 159 892.00 | 301 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 960.00 | | 53 538.00 | 136 960.00 |
6T Sur comptes clients | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 632.00 | | 53 538.00 | 223 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 831.00 | | 236 479.00 | 547 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 269.00 | 777 269.00 | | 777 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |
UP Prêts | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 615.00 | 1 350 615.00 | | 1 350 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VB T. V. A. | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 907.00 | 2 591 907.00 | | 2 591 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 821.00 | 94 984.00 | 322 864.00 | 905 821.00 |
VI Groupe et associés | 913 782.00 | 913 782.00 | | 913 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 518.00 | | | 901 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VP Divers | 178 140.00 | 178 140.00 | | 178 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 460.00 | 289 460.00 | | 289 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 553.00 | 1 954 553.00 | | 1 954 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 882.00 | 5 030 045.00 | 322 864.00 | 5 840 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
ST Autres comptes | 339 740.00 | | | 339 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
YT Sous‐traitance | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 364.00 | 33 720.00 | | 602 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 513.00 | | | 821 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |