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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 130 528.00 | 98 216.00 | 32 312.00 | 130 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 470.00 | 694 162.00 | 1 169 308.00 | 1 863 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 708.00 | 517 040.00 | 554 668.00 | 1 071 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BF Prêts | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 786.00 | 1 326 218.00 | 1 780 568.00 | 3 106 786.00 |
BT Marchandises | 5 718 592.00 | 105 905.00 | 5 612 687.00 | 5 718 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 005.00 | | 962 005.00 | 962 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 573.00 | 100 282.00 | 1 326 291.00 | 1 426 573.00 |
BZ Autres créances | 474 456.00 | | 474 456.00 | 474 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 333 256.00 | | 333 256.00 | 333 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 011.00 | 206 187.00 | 8 762 824.00 | 8 969 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 797.00 | 1 532 405.00 | 10 543 392.00 | 12 075 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 532 597.00 | 2 392 785.00 | | 2 532 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | 139 812.00 | | 14 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 079.00 | 514 389.00 | | 451 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 077.00 | 3 314 946.00 | | 3 266 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 762.00 | 3 403 462.00 | | 3 333 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 721.00 | 842 512.00 | | 860 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 323.00 | 2 636 134.00 | | 1 611 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 433.00 | 1 152 786.00 | | 961 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 294.00 | 144 189.00 | | 174 294.00 |
EA Autres dettes | 335 783.00 | 320 293.00 | | 335 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 315.00 | 8 499 375.00 | | 7 277 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 392.00 | 11 814 321.00 | | 10 543 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 544 755.00 | 7 770 913.00 | | 6 544 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519 743.00 | 2 590 000.00 | | 2 519 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 712.00 | | 165 057.00 | 2 994 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 22 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 984.00 | 3 106 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 784.00 | 3 065 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 432.00 | | 165 057.00 | 2 949 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 526.00 | 250 475.00 | 48 784.00 | 1 124 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 726.00 | 250 475.00 | 48 784.00 | 1 107 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 953.00 | | 48.00 | 105 953.00 |
6T Sur comptes clients | 92 305.00 | 41 532.00 | 33 555.00 | 92 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 257.00 | 41 532.00 | 33 603.00 | 198 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 257.00 | 41 532.00 | 33 603.00 | 198 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 532.00 | 33 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 433.00 | 961 433.00 | | 961 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 783.00 | 335 783.00 | | 335 783.00 |
UP Prêts | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 368.00 | 1 316 368.00 | | 1 316 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VB T. V. A. | 230 671.00 | 230 671.00 | | 230 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 298.00 | 2 522 298.00 | | 2 522 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 464.00 | 78 904.00 | 328 342.00 | 811 464.00 |
VI Groupe et associés | 860 721.00 | 860 721.00 | | 860 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VP Divers | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 520.00 | 1 936 520.00 | | 1 936 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 992.00 | 4 933 432.00 | 328 342.00 | 5 665 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 175.00 | 68 913.00 | | 78 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 913.00 | 178 976.00 | | 186 913.00 |
ST Autres comptes | 487 120.00 | 418 017.00 | | 487 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 765.00 | 114 996.00 | | 57 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 053.00 | 46 081.00 | | 33 053.00 |
YT Sous‐traitance | 25 799.00 | 24 682.00 | | 25 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 246.00 | 128 097.00 | | 32 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163 306.00 | 137 747.00 | | 163 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 405.00 | 32 966.00 | | 34 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 580.00 | 101 879.00 | | 112 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 974.00 | 252 791.00 | | 241 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 009.00 | 450 299.00 | | 572 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 150.00 | 1 002 516.00 | | 953 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |