| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 6 603.00 | 1 134.00 | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 963.00 | 74 779.00 | 171 184.00 | 245 963.00 |
BT Marchandises | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 322 519.00 | | 322 519.00 | 322 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 360.00 | | 564 360.00 | 564 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 323.00 | 74 779.00 | 735 544.00 | 810 323.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 150.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 850.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 620.00 | 69 905.00 | | 112 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 261.00 | 80 514.00 | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 401 881.00 | 353 420.00 | | 401 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 321.00 | 98 103.00 | | 68 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 035.00 | 149 863.00 | | 150 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 40 163.00 | | 34 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 203.00 | 96 633.00 | | 66 203.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 12 846.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 663.00 | 409 335.00 | | 333 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 544.00 | 762 754.00 | | 735 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 484.00 | | 987 484.00 | 987 484.00 |
FG Production vendue services | 167 516.00 | | 167 516.00 | 167 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 86.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 86.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -86.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 21 683.00 | | 20 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 001.00 | 1 233 183.00 | | 1 155 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 739.00 | 1 152 669.00 | | 1 088 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 261.00 | 80 514.00 | | 66 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 363.00 | | 2 600.00 | 243 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 142.00 | | 2 600.00 | 167 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 313.00 | 1 466.00 | | 73 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 1 466.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 321.00 | 30 872.00 | 37 449.00 | 68 321.00 |
VI Groupe et associés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 938.00 | 284 489.00 | 37 449.00 | 321 938.00 |