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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 600.00 | 2 600.00 | 400 000.00 | 402 600.00 |
BZ Autres créances | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 038.00 | 2 600.00 | 641 438.00 | 644 038.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 499.00 | 197 596.00 | | 204 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 6 904.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 462 705.00 | 427 499.00 | | 462 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | 5 447.00 | | 4 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 607.00 | 119 151.00 | | 114 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 704.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 473.00 | 46 622.00 | | 59 473.00 |
EA Autres dettes | | 36 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 733.00 | 212 037.00 | | 178 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 438.00 | 639 536.00 | | 641 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 546.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 954.00 | 173 811.00 | | 210 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 748.00 | 166 907.00 | | 175 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 206.00 | 6 904.00 | | 35 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 913.00 | | 46.00 | 475 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 358.00 | 402 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 176.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 46.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | | 73 313.00 | 75 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | 5 137.00 | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VC Groupe et associés | 239 912.00 | 239 912.00 | | 239 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 438.00 | 241 438.00 | | 241 438.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |