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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 913.00 | 75 913.00 | 400 000.00 | 475 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 536.00 | | 239 536.00 | 239 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 449.00 | 75 913.00 | 639 536.00 | 715 449.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 596.00 | 157 781.00 | | 197 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 55 672.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 427 499.00 | 436 453.00 | | 427 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | 37 449.00 | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 151.00 | 133 746.00 | | 119 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 56 872.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 68 699.00 | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 36 114.00 | 7 777.00 | | 36 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 037.00 | 316 268.00 | | 212 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 536.00 | 752 721.00 | | 639 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 966.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 966.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -1 966.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 15 209.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 811.00 | 1 375 856.00 | | 173 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 907.00 | 1 320 184.00 | | 166 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | 55 672.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 963.00 | | 392 000.00 | 245 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 051.00 | 475 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 005.00 | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | 392 000.00 | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VC Groupe et associés | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 037.00 | 212 037.00 | | 212 037.00 |