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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 963.00 | 75 913.00 | 170 051.00 | 245 963.00 |
BT Marchandises | 224 569.00 | | 224 569.00 | 224 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 265 824.00 | | 265 824.00 | 265 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 670.00 | | 582 670.00 | 582 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 633.00 | 75 913.00 | 752 721.00 | 828 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 781.00 | 112 620.00 | | 157 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 672.00 | 66 261.00 | | 55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 436 453.00 | 401 881.00 | | 436 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 449.00 | 68 321.00 | | 37 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 746.00 | 150 035.00 | | 133 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 34 790.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 699.00 | 66 203.00 | | 68 699.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 2 589.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 268.00 | 333 663.00 | | 316 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 721.00 | 735 544.00 | | 752 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 096.00 | 284 489.00 | | 299 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 452.00 | | 1 222 452.00 | 1 222 452.00 |
FG Production vendue services | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 847.00 | | 1 375 847.00 | 1 375 847.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 203.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 203.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -203.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 20 819.00 | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 856.00 | 1 155 001.00 | | 1 375 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 184.00 | 1 088 739.00 | | 1 320 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 672.00 | 66 261.00 | | 55 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 779.00 | 1 134.00 | | 74 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 1 134.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 449.00 | 32 002.00 | 5 447.00 | 37 449.00 |
VI Groupe et associés | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 843.00 | 62 797.00 | 46.00 | 62 843.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 543.00 | 299 096.00 | 5 447.00 | 304 543.00 |