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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 600.00 | 2 600.00 | 400 000.00 | 402 600.00 |
BZ Autres créances | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
CF Disponibilités | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 034.00 | 2 600.00 | 628 434.00 | 631 034.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 705.00 | 204 499.00 | | 239 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | 35 206.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 481 480.00 | 462 705.00 | | 481 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 607.00 | 114 607.00 | | 81 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 347.00 | 59 473.00 | | 65 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 954.00 | 178 733.00 | | 146 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 434.00 | 641 438.00 | | 628 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 954.00 | 178 733.00 | | 146 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 140.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 742.00 | | | -24 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 1 165.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 288.00 | 210 954.00 | | 223 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 513.00 | 175 748.00 | | 204 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 775.00 | 35 206.00 | | 18 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 600.00 | | 73 358.00 | 402 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 358.00 | 402 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 176.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 5 137.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 46.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
VI Groupe et associés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |