| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 349.00 | 27 211.00 | 31 138.00 | 58 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 674.00 | 199 500.00 | 324 174.00 | 523 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 286.00 | 226 711.00 | 363 575.00 | 590 286.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 369.00 | 226 711.00 | 541 657.00 | 768 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 606.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 103 482.00 | 64 483.00 | | 103 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 755.00 | 39 292.00 | | 45 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 300.00 | 5 700.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 190 438.00 | 141 082.00 | | 190 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 232.00 | 273 081.00 | | 275 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 21 646.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | 55 310.00 | | 62 446.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 610.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 219.00 | 354 271.00 | | 351 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 657.00 | 495 353.00 | | 541 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 22 300.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 5 243.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 17 056.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 7 864.00 | | 10 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 755.00 | 39 292.00 | | 45 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 693.00 | | | 436 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 875.00 | 72 525.00 | 180 820.00 | 274 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 862.00 | 134 702.00 | 160.00 | 134 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 220.00 | 148 870.00 | 180 820.00 | 351 220.00 |