| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 8 738.00 | 6 918.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 674.00 | 235 813.00 | 178 860.00 | 414 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 593.00 | 244 552.00 | 194 041.00 | 438 593.00 |
BT Marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 168 503.00 | | 168 503.00 | 168 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 051.00 | | 337 051.00 | 337 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 645.00 | 244 552.00 | 531 092.00 | 775 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 135 955.00 | 149 238.00 | | 135 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 187.00 | -13 282.00 | | 79 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 900.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 251 542.00 | 174 755.00 | | 251 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 754.00 | 213 466.00 | | 171 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | 19 582.00 | | 35 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 022.00 | 61 369.00 | | 67 022.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 6 180.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 550.00 | 304 222.00 | | 279 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 092.00 | 478 977.00 | | 531 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 418.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 78 220.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 56 435.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 21 784.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 633.00 | 778 483.00 | | 907 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 446.00 | 791 765.00 | | 828 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 187.00 | -13 282.00 | | 79 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 358.00 | | 25 236.00 | 413 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 095.00 | | 25 236.00 | 405 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 096.00 | 154 096.00 | | 154 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 754.00 | 29 124.00 | 59 647.00 | 171 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 598.00 | 167 438.00 | 160.00 | 167 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 550.00 | 136 921.00 | 59 647.00 | 279 550.00 |