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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 7 151.00 | 4 269.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 674.00 | 153 982.00 | 239 691.00 | 393 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 358.00 | 161 134.00 | 252 224.00 | 413 358.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 111.00 | 161 134.00 | 478 977.00 | 640 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 149 238.00 | 103 482.00 | | 149 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 282.00 | 45 755.00 | | -13 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | 9 300.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 174 755.00 | 190 438.00 | | 174 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 466.00 | 275 232.00 | | 213 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 8 849.00 | | 19 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | 62 446.00 | | 61 369.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 1 068.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 222.00 | 351 219.00 | | 304 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 977.00 | 541 657.00 | | 478 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 502.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 220.00 | 2 400.00 | | 78 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 435.00 | 2 966.00 | | 56 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 784.00 | -566.00 | | 21 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 483.00 | 627 922.00 | | 778 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 766.00 | 582 166.00 | | 791 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 282.00 | 45 755.00 | | -13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 287.00 | | | 590 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 024.00 | | | 582 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 287.00 | 26 322.00 | 203 250.00 | 590 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 024.00 | 26 322.00 | 203 250.00 | 582 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 181.00 | 21 559.00 | 83 417.00 | 213 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
VP Divers | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 381.00 | 153 221.00 | 160.00 | 153 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 222.00 | 112 600.00 | 83 417.00 | 304 222.00 |