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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 422.00 | 20 257.00 | 10 165.00 | 30 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 603.00 | 291 783.00 | 182 820.00 | 474 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 589.00 | 312 040.00 | 204 549.00 | 516 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 054.00 | | 251 054.00 | 251 054.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 277 163.00 | | 277 163.00 | 277 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 789.00 | | 555 789.00 | 555 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 378.00 | 312 040.00 | 760 338.00 | 1 072 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 244 082.00 | 222 599.00 | | 244 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 108.00 | 35 769.00 | | 112 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 388 091.00 | 289 368.00 | | 388 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 958.00 | 233 039.00 | | 185 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 1 978.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 56 940.00 | | 54 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 621.00 | 82 959.00 | | 121 621.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 873.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 248.00 | 376 788.00 | | 372 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 338.00 | 666 156.00 | | 760 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
FG Production vendue services | 1 066 216.00 | | 1 066 216.00 | 1 066 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 173.00 | | 1 172 173.00 | 1 172 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 763.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 60 728.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 25 272.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 456.00 | 7 305.00 | | 34 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 720.00 | 978 086.00 | | 1 201 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 612.00 | 942 317.00 | | 1 089 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 108.00 | 35 769.00 | | 112 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 868.00 | 27 390.00 | | 32 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 036.00 | | 79 552.00 | 437 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 473.00 | | 79 552.00 | 425 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 393.00 | 73 647.00 | | 238 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 393.00 | 73 647.00 | | 238 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 251 054.00 | 251 054.00 | | 251 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 916.00 | 265 916.00 | | 265 916.00 |
VW T.V.A. | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |