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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 473.00 | 238 393.00 | 187 080.00 | 425 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 036.00 | 238 393.00 | 198 643.00 | 437 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
072 Créances – Autres | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 512.00 | | 467 512.00 | 467 512.00 |
110 Total général Actif | 904 548.00 | 238 393.00 | 666 155.00 | 904 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 763.00 | | | 292 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 121.00 | | | 572 121.00 |
230 Autres produits | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 649.00 | | | 891 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
242 Autres charges externes. | 381 711.00 | | | 381 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
252 Charges sociales | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 271.00 | | | 872 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 228.00 | | | 235 228.00 |