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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 912.00 | 26 514.00 | 8 398.00 | 34 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871 581.00 | 26 514.00 | 24 845 067.00 | 24 871 581.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 813.00 | | 341 813.00 | 341 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 213 394.00 | 26 514.00 | 25 186 881.00 | 25 213 394.00 |
CU Autres participations | 24 836 669.00 | | 24 836 669.00 | 24 836 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 007 000.00 | 12 007 000.00 | | 12 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 913.00 | 94 772.00 | | 184 913.00 |
DG Autres réserves | 3 404 760.00 | 1 692 090.00 | | 3 404 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 001.00 | 1 802 811.00 | | 1 835 001.00 |
DK Provisions réglementées | 15 734.00 | 12 613.00 | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 17 447 408.00 | 15 609 286.00 | | 17 447 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 33 253.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739 473.00 | 10 862 586.00 | | 7 739 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 881.00 | 26 471 872.00 | | 25 186 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121.00 | 4 162.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 4 162.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -4 162.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 291.00 | -45 858.00 | | -20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 693.00 | 1 905 296.00 | | 1 894 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 692.00 | 102 485.00 | | 59 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 001.00 | 1 802 811.00 | | 1 835 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871 581.00 | | | 24 871 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836 669.00 | | | 24 836 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 5 237.00 | | 21 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 277.00 | 5 237.00 | | 21 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 613.00 | 3 121.00 | | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | 3 121.00 | | 12 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 285 728.00 | | | 285 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 553 127.00 | 1 869 876.00 | 5 683 251.00 | 7 553 127.00 |
VI Groupe et associés | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 259.00 | | | 1 838 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 782.00 | 338 782.00 | | 338 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 473.00 | 2 056 222.00 | 5 683 251.00 | 7 739 473.00 |