| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871 581.00 | 34 912.00 | 24 836 669.00 | 24 871 581.00 |
BZ Autres créances | 435 623.00 | | 435 623.00 | 435 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 445.00 | | 437 445.00 | 437 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 309 026.00 | 34 912.00 | 25 274 114.00 | 25 309 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 836 669.00 | | 24 836 669.00 | 24 836 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 007 000.00 | 12 007 000.00 | | 12 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 802.00 | 276 664.00 | | 364 802.00 |
DG Autres réserves | 6 822 623.00 | 5 148 010.00 | | 6 822 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 760.00 | 1 762 751.00 | | 1 764 760.00 |
DK Provisions réglementées | 20 780.00 | 19 896.00 | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 20 979 965.00 | 19 214 321.00 | | 20 979 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 208.00 | 5 668 305.00 | | 3 790 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 596.00 | 487 340.00 | | 485 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 31 171.00 | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 275.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 149.00 | 6 187 091.00 | | 4 294 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 114.00 | 25 401 412.00 | | 25 274 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 320.00 | 6 187 091.00 | | 2 405 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 4 162.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 4 162.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -4 162.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 054.00 | -7 059.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 722.00 | 1 810 939.00 | | 1 804 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 962.00 | 48 188.00 | | 39 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 760.00 | 1 762 751.00 | | 1 764 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871 581.00 | | | 24 871 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836 669.00 | | | 24 836 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 496.00 | 1 416.00 | | 33 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 496.00 | 1 416.00 | | 33 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 896.00 | 884.00 | | 19 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 896.00 | 884.00 | | 19 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VC Groupe et associés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790 208.00 | 1 901 379.00 | 1 888 829.00 | 3 790 208.00 |
VI Groupe et associés | 485 596.00 | 485 596.00 | | 485 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881 701.00 | | | 1 881 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 572.00 | 395 572.00 | | 395 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 445.00 | 437 445.00 | | 437 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 149.00 | 2 405 320.00 | 1 888 829.00 | 4 294 149.00 |