| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 838 949.00 | |
AB Frais d’établissement | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 005 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 895 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 560 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 871 581.00 | 34 912.00 | 24 836 669.00 | 24 871 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 469 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 700 585.00 | |
BZ Autres créances | 374 772.00 | | 374 772.00 | 374 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 150 919.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 670.00 | | 376 670.00 | 376 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 248 251.00 | 34 912.00 | 25 213 339.00 | 25 248 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 836 669.00 | | 24 836 669.00 | 24 836 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 007 000.00 | 12 007 000.00 | | 12 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 295.00 | 541 575.00 | | 630 295.00 |
DG Autres réserves | 10 858 401.00 | 10 181 302.00 | | 10 858 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 981.00 | 1 774 407.00 | | 1 275 981.00 |
DK Provisions réglementées | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 24 792 457.00 | 24 525 064.00 | | 24 792 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 719 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 740 989.00 | | | 2 740 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740 989.00 | 2 719 291.00 | | 2 740 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 460.00 | 446 014.00 | | 112 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 320.00 | | 15 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 915.00 | | | 292 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 646.00 | 422 019.00 | | 81 646.00 |
EA Autres dettes | 331 095.00 | 346 285.00 | | 331 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 403.00 | 2 710.00 | | 28 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 882.00 | 461 334.00 | | 420 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 213 339.00 | 24 986 398.00 | | 25 213 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 882.00 | 461 334.00 | | 420 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 175 906.00 | 1 545 134.00 | | 2 175 906.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 39 211.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 810.00 | 39 211.00 | | 41 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 802 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 177 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 979 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 748 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 267 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 392.00 | 35 803.00 | | 119 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 794.00 | 6 154.00 | | 150 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 794.00 | 6 154.00 | | 150 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | -1 896.00 | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 014.00 | 1 801 782.00 | | 1 298 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 033.00 | 27 374.00 | | 22 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 981.00 | 1 774 407.00 | | 1 275 981.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 182 249.00 | 1 549 654.00 | | 2 182 249.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 182 249.00 | 1 549 654.00 | | 2 182 249.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 343.00 | 4 520.00 | | 6 343.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 175 906.00 | 1 545 134.00 | | 2 175 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871 581.00 | | | 24 871 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836 669.00 | | | 24 836 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 915.00 | 292 915.00 | | 292 915.00 |
VC Groupe et associés | 374 772.00 | 374 772.00 | | 374 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 670.00 | 376 670.00 | | 376 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 882.00 | 420 882.00 | | 420 882.00 |