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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871 581.00 | 34 912.00 | 24 836 669.00 | 24 871 581.00 |
BZ Autres créances | 289 711.00 | | 289 711.00 | 289 711.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 163 144.00 | 34 912.00 | 25 128 232.00 | 25 163 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 836 669.00 | | 24 836 669.00 | 24 836 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 007 000.00 | 12 007 000.00 | | 12 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 040.00 | 364 802.00 | | 453 040.00 |
DG Autres réserves | 8 499 145.00 | 6 822 623.00 | | 8 499 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 692.00 | 1 764 760.00 | | 1 770 692.00 |
DK Provisions réglementées | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 22 750 657.00 | 20 979 965.00 | | 22 750 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 056.00 | 3 790 208.00 | | 1 896 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 320.00 | 485 596.00 | | 466 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 18 229.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 576.00 | 4 294 149.00 | | 2 377 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 128 232.00 | 25 274 114.00 | | 25 128 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 576.00 | 2 405 320.00 | | 2 377 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 499.00 | -6 054.00 | | -3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 638.00 | 1 804 722.00 | | 1 801 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 946.00 | 39 962.00 | | 30 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 692.00 | 1 764 760.00 | | 1 770 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871 581.00 | | | 24 871 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836 669.00 | | | 24 836 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 056.00 | 1 896 056.00 | | 1 896 056.00 |
VI Groupe et associés | 466 320.00 | 466 320.00 | | 466 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888 286.00 | | | 1 888 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 576.00 | 2 377 576.00 | | 2 377 576.00 |