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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 838 949.00 | |
AB Frais d’établissement | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 121 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 468 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 545 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 871 581.00 | 34 912.00 | 24 836 669.00 | 24 871 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 321 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 654 456.00 | |
BZ Autres créances | 147 716.00 | | 147 716.00 | 147 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 251 896.00 | |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 021 310.00 | 34 912.00 | 24 986 398.00 | 25 021 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 836 669.00 | | 24 836 669.00 | 24 836 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 007 000.00 | 12 007 000.00 | | 12 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 575.00 | 453 040.00 | | 541 575.00 |
DG Autres réserves | 10 181 302.00 | 8 499 145.00 | | 10 181 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 407.00 | 1 770 692.00 | | 1 774 407.00 |
DK Provisions réglementées | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 24 525 064.00 | 22 750 657.00 | | 24 525 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 719 291.00 | 3 031 677.00 | | 2 719 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 719 291.00 | 3 031 677.00 | | 2 719 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 896 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 014.00 | 466 320.00 | | 446 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 200.00 | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 987.00 | 2 602 450.00 | | 2 538 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 019.00 | 112 138.00 | | 422 019.00 |
EA Autres dettes | 346 285.00 | 306 998.00 | | 346 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | 2 381.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 334.00 | 2 377 576.00 | | 461 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 986 398.00 | 25 128 232.00 | | 24 986 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 334.00 | 2 377 576.00 | | 461 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 545 134.00 | 1 656 320.00 | | 1 545 134.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 211.00 | 39 875.00 | | 39 211.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 211.00 | 39 875.00 | | 39 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 429 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 675 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 104 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 833 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 625 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 430.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 803.00 | 586 868.00 | | 35 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 353 100.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 649.00 | 233 768.00 | | 29 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 896.00 | -3 499.00 | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 782.00 | 1 801 638.00 | | 1 801 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 374.00 | 30 946.00 | | 27 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 407.00 | 1 770 692.00 | | 1 774 407.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 549 654.00 | 1 661 172.00 | | 1 549 654.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 549 654.00 | 1 661 172.00 | | 1 549 654.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 545 134.00 | 1 656 320.00 | | 1 545 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871 581.00 | | | 24 871 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836 669.00 | | | 24 836 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 446 014.00 | 446 014.00 | | 446 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894 895.00 | | | 1 894 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 334.00 | 461 334.00 | | 461 334.00 |