| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 300.00 | 50 000.00 | 988 300.00 | 1 038 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 468.00 | 24 829.00 | 4 638.00 | 29 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 188.00 | 78 100.00 | 999 088.00 | 1 077 188.00 |
BT Marchandises | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BZ Autres créances | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CF Disponibilités | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 493.00 | | 310 493.00 | 310 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 681.00 | 78 100.00 | 1 309 581.00 | 1 387 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DH Report à nouveau | | -18 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 444.00 | 72 392.00 | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 166 925.00 | 116 481.00 | | 166 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 904.00 | 759 987.00 | | 682 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 907.00 | 287 574.00 | | 273 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 775.00 | 119 634.00 | | 160 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 504.00 | 22 876.00 | | 24 504.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 615.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 656.00 | 1 190 686.00 | | 1 142 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 581.00 | 1 351 323.00 | | 1 309 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 950.00 | 507 782.00 | | 537 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 657.00 | | 1 324 657.00 | 1 324 657.00 |
FG Production vendue services | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 062.00 | | 1 458 062.00 | 1 458 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 878.00 | 1 672.00 | | 8 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 333.00 | | 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 131.00 | 333.00 | | 45 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 126.00 | 602.00 | | 13 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | 44 758.00 | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 004.00 | -44 425.00 | | 32 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 9 482.00 | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 709.00 | 1 433 029.00 | | 1 515 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 265.00 | 1 360 637.00 | | 1 465 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 444.00 | 72 392.00 | | 50 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 571.00 | | 1 617.00 | 1 075 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 571.00 | | | 1 041 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | 1 617.00 | 4 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 320.00 | 3 780.00 | | 24 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 3 780.00 | | 21 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 156.00 | 50 000.00 | 44 156.00 | 44 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 904.00 | 78 199.00 | 311 669.00 | 682 904.00 |
VI Groupe et associés | 273 907.00 | 273 907.00 | | 273 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 405.00 | 118 205.00 | 2 200.00 | 120 405.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 656.00 | 537 950.00 | 311 669.00 | 1 142 656.00 |