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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 955.00 | 316.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 300.00 | 342 456.00 | 695 844.00 | 1 038 300.00 |
AP Constructions | 6 764.00 | 4 690.00 | 2 073.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 19 753.00 | 5 366.00 | 25 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 980.00 | 7 588.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 411.00 | 371 834.00 | 720 577.00 | 1 092 411.00 |
BT Marchandises | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CF Disponibilités | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 391.00 | 371 834.00 | 1 047 558.00 | 1 419 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 205 892.00 | 101 470.00 | | 205 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 421.00 | 104 422.00 | | 100 421.00 |
DL TOTAL (I) | 350 063.00 | 249 642.00 | | 350 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 153.00 | 517 012.00 | | 443 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 580.00 | 116 733.00 | | 100 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 410.00 | 111 156.00 | | 104 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 49 369.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 879.00 | 794 270.00 | | 666 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 558.00 | 1 043 912.00 | | 1 047 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194.00 | 351 117.00 | | 298 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 682.00 | | 5 206.00 | 1 101 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 478.00 | 1 092 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 478.00 | 31 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 571.00 | | | 1 042 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | | 4 244.00 | 42 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 962.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 962.00 | 4 914.00 | 14 478.00 | 37 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 333.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | 4 580.00 | 14 478.00 | 34 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 777.00 | 202.00 | | 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 616.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 342 456.00 | | | 342 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 733.00 | 202.00 | 3 500.00 | 346 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 733.00 | 30 818.00 | 3 500.00 | 346 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 153.00 | 74 468.00 | 304 068.00 | 443 153.00 |
VI Groupe et associés | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 879.00 | 298 194.00 | 304 068.00 | 666 879.00 |