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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 382.00 | | 813 382.00 | 813 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BZ Autres créances | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CF Disponibilités | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 495.00 | 166 925.00 | | 160 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 975.00 | 40 570.00 | | -51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 108 520.00 | 207 495.00 | | 108 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 802.00 | 267 056.00 | | 151 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | 128 710.00 | | 154 195.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | 31 067.00 | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 480.00 | 1 031 539.00 | | 1 049 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 000.00 | 1 239 034.00 | | 1 158 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 584.00 | | 6 777.00 | 1 078 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 571.00 | | | 1 041 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | | 4 627.00 | 29 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 2 150.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 805.00 | 2 874.00 | | 30 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | 2 874.00 | | 27 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 128 300.00 | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 139 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 139 000.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 241.00 | 96 091.00 | 400 748.00 | 720 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 355.00 | 87 205.00 | 3 150.00 | 90 355.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 480.00 | 425 330.00 | 400 748.00 | 1 049 480.00 |