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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 774 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 793 776.00 | |
BT Marchandises | | | 126 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 147.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 140 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 520.00 | 160 495.00 | | 108 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | -51 975.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 160 236.00 | 108 520.00 | | 160 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 783.00 | 151 802.00 | | 135 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 309.00 | 154 195.00 | | 150 309.00 |
EA Autres dettes | 694 005.00 | 743 484.00 | | 694 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 096.00 | 1 049 480.00 | | 980 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 332.00 | 1 158 000.00 | | 1 140 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 361.00 | | 6 870.00 | 1 085 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 1 091 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 33 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 571.00 | | | 1 041 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | 6 870.00 | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 679.00 | 1 025.00 | 823.00 | 33 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 1 025.00 | 823.00 | 30 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 300.00 | 25 450.00 | | 238 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | 7 450.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 000.00 | 32 900.00 | 10 700.00 | 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 000.00 | 32 900.00 | 10 700.00 | 249 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 900.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 922.00 | 72 655.00 | 296 664.00 | 662 922.00 |
VI Groupe et associés | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 411.00 | 72 844.00 | 8 567.00 | 81 411.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 096.00 | 389 829.00 | 296 664.00 | 980 096.00 |