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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 937 779.00 | | 937 779.00 | 937 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BZ Autres créances | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CF Disponibilités | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 580.00 | | 298 580.00 | 298 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 034.00 | | 1 239 034.00 | 1 239 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 925.00 | 116 481.00 | | 166 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 50 444.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 495.00 | 166 925.00 | | 207 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 056.00 | 268 472.00 | | 267 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 160 775.00 | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 31 067.00 | 30 504.00 | | 31 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 539.00 | 1 142 656.00 | | 1 031 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 034.00 | 1 309 581.00 | | 1 239 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 807.00 | | 1 189 807.00 | 1 189 807.00 |
FG Production vendue services | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 094.00 | | 1 319 094.00 | 1 319 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 13 126.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 13 126.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | 32 004.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 12 443.00 | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 060.00 | 1 515 709.00 | | 1 329 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 491.00 | 1 465 265.00 | | 1 288 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 50 444.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 188.00 | | 1 396.00 | 1 077 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 571.00 | | | 1 041 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | 1 396.00 | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100.00 | 2 704.00 | | 28 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | 2 704.00 | | 24 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 705.00 | 75 690.00 | 317 706.00 | 604 705.00 |
VI Groupe et associés | 271 692.00 | 271 692.00 | | 271 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 692.00 | | | 271 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VP Divers | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 447.00 | 96 247.00 | 2 200.00 | 98 447.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 539.00 | 502 523.00 | 317 706.00 | 1 031 539.00 |