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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 893.00 | 400 000.00 | 127 893.00 | 527 893.00 |
BZ Autres créances | 1 998 406.00 | | 1 998 406.00 | 1 998 406.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 321.00 | | 2 010 321.00 | 2 010 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 215.00 | 400 000.00 | 2 138 215.00 | 2 538 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 661 311.00 | | | 1 661 311.00 |
CU Autres participations | 527 893.00 | 400 000.00 | 127 893.00 | 527 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DH Report à nouveau | -44 081.00 | | | -44 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
DK Provisions réglementées | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DL TOTAL (I) | 611 722.00 | | | 611 722.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 034.00 | | | 344 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 492.00 | | | 1 506 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 215.00 | | | 2 138 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 407.00 | | | 648 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 152.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 733.00 | | | 425 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 713.00 | | | -425 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 619.00 | | | 1 877 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 946.00 | | | 1 373 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 913.00 | | | 527 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 527 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 527 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 913.00 | | | 527 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 507.00 | 25 578.00 | | 23 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 507.00 | 25 578.00 | | 443 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 311.00 | | | 1 661 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
VI Groupe et associés | 990 931.00 | 132 846.00 | 858 085.00 | 990 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 883.00 | | | 320 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 318.00 | 343 007.00 | 1 661 311.00 | 2 004 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 492.00 | 648 407.00 | 858 085.00 | 1 506 492.00 |