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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 365.00 | 2 665.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 924.00 | 365.00 | 6 210 559.00 | 6 210 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 811 662.00 | | 6 811 662.00 | 6 811 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 178.00 | | 404 178.00 | 404 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 676.00 | | 7 233 676.00 | 7 233 676.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 967 673.00 | | 967 673.00 | 967 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 412 272.00 | 365.00 | 14 411 908.00 | 14 412 272.00 |
CU Autres participations | 6 207 894.00 | | 6 207 894.00 | 6 207 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 823 530.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 416 207.00 | 6 475 454.00 | | 6 416 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 452 636.00 | | |
DH Report à nouveau | -521 836.00 | | | -521 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 844.00 | -974 472.00 | | -541 844.00 |
DK Provisions réglementées | 100 243.00 | 74 664.00 | | 100 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 770.00 | 6 861 812.00 | | 6 337 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 630 420.00 | 2 630 420.00 | | 2 630 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 133.00 | 445 876.00 | | 302 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715 882.00 | 733 941.00 | | 4 715 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 85 034.00 | | 138 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 682.00 | 236 099.00 | | 286 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 838.00 | 93 436.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 138.00 | 4 304 806.00 | | 8 074 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 908.00 | 11 166 618.00 | | 14 411 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 420.00 | 2 630 420.00 | | 2 630 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 133.00 | 445 876.00 | | 302 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 863 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 103.00 | 1 300 000.00 | | 502 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 682.00 | 1 725 579.00 | | 527 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 682.00 | -1 148 075.00 | | -527 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 407.00 | | | -656 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 924.00 | 1 354 154.00 | | 984 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 768.00 | 2 328 626.00 | | 1 526 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 844.00 | -974 472.00 | | -541 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 248.00 | 8 854.00 | | 20 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 894.00 | | 3 030.00 | 6 207 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 210 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207 894.00 | | | 6 207 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 664.00 | 25 579.00 | | 74 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 664.00 | 25 579.00 | | 74 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 630 420.00 | | | 2 630 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716 720.00 | 4 716 720.00 | | 4 716 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 133.00 | 302 133.00 | | 302 133.00 |
VP Divers | 6 811 662.00 | 6 811 662.00 | | 6 811 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 682.00 | 286 682.00 | | 286 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 498.00 | 6 829 498.00 | | 6 829 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 138.00 | 5 443 718.00 | | 8 074 138.00 |