| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 6 437.00 | 5 483.00 | 11 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 298.00 | 37 359.00 | 171 939.00 | 209 298.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 695.00 | 46 826.00 | 325 869.00 | 372 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BZ Autres créances | 1 648 004.00 | | 1 648 004.00 | 1 648 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786 776.00 | | 2 786 776.00 | 2 786 776.00 |
CF Disponibilités | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 540 625.00 | | 4 540 625.00 | 4 540 625.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 319.00 | 46 826.00 | 4 866 493.00 | 4 913 319.00 |
CU Autres participations | 144 446.00 | | 144 446.00 | 144 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 025.00 | 5 062 351.00 | | 990 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 84 087.00 | | 87 501.00 |
DH Report à nouveau | | -1 063 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 964.00 | 931 088.00 | | 228 964.00 |
DK Provisions réglementées | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 437.00 | 7 016 472.00 | | 2 245 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 438 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 625.00 | 5 160.00 | | 2 516 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 399 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 14 057.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 013.00 | 57 888.00 | | 83 013.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 1 000 343.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 057.00 | 1 078 085.00 | | 2 621 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 493.00 | 8 094 557.00 | | 4 866 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 057.00 | 1 078 085.00 | | 2 621 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 262 160.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 089.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 295 000.00 | 3 900 000.00 | | 6 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295 000.00 | 4 014 974.00 | | 6 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 025.00 | 581 580.00 | | 150 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524 001.00 | 2 400 000.00 | | 5 524 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674 026.00 | 2 985 967.00 | | 5 674 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 974.00 | 1 029 007.00 | | 620 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 332.00 | 4 664 920.00 | | 6 486 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 367.00 | 3 733 831.00 | | 6 257 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 964.00 | 931 088.00 | | 228 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 862.00 | 48 914.00 | | 24 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 098.00 | | 213 798.00 | 5 699 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400 000.00 | 144 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540 202.00 | 372 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 202.00 | 213 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | | 213 298.00 | 140 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 946.00 | | 500.00 | 5 543 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 938.00 | 41 089.00 | 16 201.00 | 21 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 3 029.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 38 060.00 | 16 201.00 | 15 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 457.00 | 2 519 457.00 | | 2 519 457.00 |
UX Autres créances clients | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 403.00 | | | 438 403.00 |
VP Divers | 1 648 004.00 | 1 648 004.00 | | 1 648 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 209.00 | 1 536 209.00 | | 1 536 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 436.00 | 1 702 436.00 | | 1 702 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 057.00 | 2 621 057.00 | | 2 621 057.00 |