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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 375.00 | 1 655.00 | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 1 669.00 | 10 251.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 896.00 | 3 044.00 | 6 155 853.00 | 6 158 896.00 |
BZ Autres créances | 4 023 435.00 | | 4 023 435.00 | 4 023 435.00 |
CF Disponibilités | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 041.00 | | 4 122 041.00 | 4 122 041.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 342.00 | 3 044.00 | 10 413 298.00 | 10 416 342.00 |
CU Autres participations | 6 143 946.00 | | 6 143 946.00 | 6 143 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 416 207.00 | 6 416 207.00 | | 6 416 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 680.00 | -521 836.00 | | -1 063 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 410.00 | -541 844.00 | | 2 545 410.00 |
DK Provisions réglementées | 59 560.00 | 100 243.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 497.00 | 6 337 770.00 | | 8 842 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 438 403.00 | 2 630 420.00 | | 438 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 160.00 | 302 133.00 | | 262 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 173.00 | 4 715 882.00 | | 207 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 586.00 | | | 399 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 138 182.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 390.00 | 286 682.00 | | 237 390.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 838.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 801.00 | 8 074 138.00 | | 1 570 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 298.00 | 14 411 908.00 | | 10 413 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 812.00 | 5 443 718.00 | | 982 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 160.00 | 302 133.00 | | 262 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 946.00 | | | 3 063 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 255.00 | 502 103.00 | | 1 500 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 263.00 | 25 579.00 | | 23 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 465.00 | 527 682.00 | | 1 587 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476 481.00 | -527 682.00 | | 1 476 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 793.00 | -656 407.00 | | -114 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 302.00 | 984 924.00 | | 6 346 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 892.00 | 1 526 768.00 | | 3 800 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 410.00 | -541 844.00 | | 2 545 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 913.00 | 20 248.00 | | 48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 924.00 | | 11 920.00 | 6 210 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 947.00 | 6 143 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 947.00 | 6 158 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 11 920.00 | 3 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207 894.00 | | | 6 207 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 2 679.00 | | 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 2 679.00 | | 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 243.00 | 23 263.00 | 63 946.00 | 100 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 243.00 | 23 263.00 | 63 946.00 | 100 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 263.00 | 63 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 438 403.00 | 250 000.00 | | 438 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 920 171.00 | | | 21 920 171.00 |
VP Divers | 4 023 435.00 | 4 023 435.00 | | 4 023 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 390.00 | 237 390.00 | | 237 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 272.00 | 4 036 272.00 | | 4 036 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 215.00 | 982 812.00 | | 1 171 215.00 |