| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 894.00 | | 6 207 894.00 | 6 207 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 793 933.00 | | 2 793 933.00 | 2 793 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 480 939.00 | | 480 939.00 | 480 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 854 872.00 | | 3 854 872.00 | 3 854 872.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 103 853.00 | | 1 103 853.00 | 1 103 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 618.00 | | 11 166 618.00 | 11 166 618.00 |
CU Autres participations | 6 207 894.00 | | 6 207 894.00 | 6 207 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 530.00 | 100 000.00 | | 823 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 475 454.00 | | | 6 475 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 152.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 636.00 | 2 893.00 | | 452 636.00 |
DH Report à nouveau | | -44 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 472.00 | 503 673.00 | | -974 472.00 |
DK Provisions réglementées | 74 664.00 | 49 086.00 | | 74 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 812.00 | 611 722.00 | | 6 861 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 630 420.00 | | | 2 630 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 876.00 | 96 810.00 | | 445 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 941.00 | 990 931.00 | | 733 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 74 717.00 | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 099.00 | 344 035.00 | | 236 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 806.00 | 1 506 493.00 | | 4 304 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 618.00 | 2 138 215.00 | | 11 166 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 386.00 | 648 408.00 | | 1 674 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 876.00 | 96 810.00 | | 445 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 504.00 | | | 577 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 504.00 | 20.00 | | 577 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | 135.00 | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 400 020.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 579.00 | 425 734.00 | | 1 725 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 075.00 | -425 714.00 | | -1 148 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 154.00 | 1 877 619.00 | | 1 354 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 626.00 | 1 373 947.00 | | 2 328 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 472.00 | 503 673.00 | | -974 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 854.00 | 20 429.00 | | 8 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 894.00 | | 6 080 000.00 | 527 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 6 207 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 6 207 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 894.00 | | 6 080 000.00 | 527 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 086.00 | 25 579.00 | | 49 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 086.00 | 25 579.00 | 20 000.00 | 69 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 630 420.00 | | | 2 630 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 377.00 | 827 377.00 | | 827 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 876.00 | 445 876.00 | | 445 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 420.00 | | | 2 630 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 933.00 | | | 2 793 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 933.00 | 2 883 933.00 | | 2 883 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 806.00 | 1 674 386.00 | | 4 304 806.00 |