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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 061.00 | 1 958.00 | 1 103.00 | 3 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 2 359.00 | 1 528.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 2 852.00 | 7 535.00 | 10 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 633.00 | 7 169.00 | 35 464.00 | 42 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 253.00 | 7 169.00 | 73 084.00 | 80 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 582.00 | 14 508.00 | | 23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 14 074.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 35 338.00 | 39 582.00 | | 35 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 750.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | 12 582.00 | | 14 838.00 |
EA Autres dettes | 19 576.00 | 16 958.00 | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 746.00 | 30 514.00 | | 37 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 084.00 | 70 096.00 | | 73 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 375.00 | 208 958.00 | | 205 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 619.00 | 194 884.00 | | 204 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 14 074.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565.00 | 2 604.00 | | 4 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | 613.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 778.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 213.00 | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |