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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 844.00 | 27 587.00 | 18 257.00 | 45 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 731.00 | 31 474.00 | 18 257.00 | 49 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 255.00 | 31 474.00 | 207 780.00 | 239 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 757.00 | 62 160.00 | | 68 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 104.00 | 24 597.00 | | 39 104.00 |
DL TOTAL (I) | 118 860.00 | 97 757.00 | | 118 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | 3 972.00 | | 22 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 166.00 | 30 104.00 | | 35 166.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | 32 599.00 | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 920.00 | 66 675.00 | | 88 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 780.00 | 164 432.00 | | 207 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | 6 684.00 | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 6 684.00 | | 20 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UX Autres créances clients | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |