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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 844.00 | 20 903.00 | 24 941.00 | 45 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 731.00 | 24 790.00 | 24 941.00 | 49 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 222.00 | 24 790.00 | 164 432.00 | 189 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 160.00 | 60 701.00 | | 62 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | 1 459.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 97 757.00 | 73 160.00 | | 97 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 2 341.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | 60 461.00 | | 30 104.00 |
EA Autres dettes | 32 599.00 | 30 531.00 | | 32 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 675.00 | 93 333.00 | | 66 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 432.00 | 166 493.00 | | 164 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 655.00 | | 2 137.00 | 50 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 49 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | 2 137.00 | 43 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 520.00 | 6 331.00 | 3 061.00 | 21 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 6 331.00 | | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
UX Autres créances clients | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |