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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 160.00 | 855.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 722.00 | 34 524.00 | 15 197.00 | 49 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 625.00 | 38 571.00 | 16 053.00 | 54 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 542.00 | | 167 542.00 | 167 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 167.00 | 38 571.00 | 183 595.00 | 222 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 860.00 | 68 756.00 | | 89 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | 39 103.00 | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 113 818.00 | 118 860.00 | | 113 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 22 338.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 160.00 | 35 165.00 | | 31 160.00 |
EA Autres dettes | 32 958.00 | 31 416.00 | | 32 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 777.00 | 88 920.00 | | 69 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 595.00 | 207 780.00 | | 183 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 777.00 | 88 920.00 | | 69 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | | 4 894.00 | 45 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 474.00 | 7 097.00 | | 31 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | 7 097.00 | | 27 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
UX Autres créances clients | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |