| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 499.00 | 517.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 265.00 | 39 487.00 | 14 778.00 | 54 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 168.00 | 43 873.00 | 15 295.00 | 59 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 085.00 | 43 873.00 | 155 212.00 | 199 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 930.00 | 89 860.00 | | 44 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 12 958.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 89 959.00 | 113 818.00 | | 89 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 5 658.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 611.00 | 31 161.00 | | 29 611.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | 32 958.00 | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 253.00 | 69 777.00 | | 65 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 212.00 | 183 596.00 | | 155 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 625.00 | | 7 604.00 | 54 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 59 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 738.00 | | 4 543.00 | 50 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 572.00 | 8 362.00 | 3 061.00 | 38 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 061.00 | 3 061.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 5 302.00 | | 34 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UX Autres créances clients | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |