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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 428.00 | 187.00 | 241.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 428.00 | 187.00 | 241.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 004.00 | 19 803.00 | 532 201.00 | 552 004.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 364.00 | 19 803.00 | 547 561.00 | 567 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 792.00 | 19 990.00 | 547 802.00 | 567 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 242.00 | 56 084.00 | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 91 542.00 | 59 384.00 | | 91 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 351.00 | 39 874.00 | | 95 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 473.00 | 259 078.00 | | 330 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 513.00 | 10 017.00 | | 24 513.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 815.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 260.00 | 309 784.00 | | 456 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 802.00 | 369 169.00 | | 547 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 260.00 | 309 784.00 | | 456 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 320.00 | 41 333.00 | 1 798 653.00 | 1 757 320.00 |
FG Production vendue services | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 596.00 | 41 333.00 | 1 823 929.00 | 1 782 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 145.00 | 1 162 088.00 | | 1 824 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 902.00 | 1 106 003.00 | | 1 735 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 242.00 | 56 084.00 | | 88 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 108.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 108.00 | | 79.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 473.00 | 330 473.00 | | 330 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 552 004.00 | | | 552 004.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 364.00 | 567 364.00 | | 567 364.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 260.00 | 456 260.00 | | 456 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 380.00 | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 684.00 | 21 988.00 | | 25 684.00 |
ST Autres comptes | 42 904.00 | 39 132.00 | | 42 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 137 114.00 | 85 878.00 | | 137 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 380.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 787.00 | 117 708.00 | | 180 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 173.00 | 115 393.00 | | 182 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 702.00 | 147 067.00 | | 205 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |