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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 428.00 | 403.00 | 25.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 428.00 | 403.00 | 25.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 520.00 | 26 679.00 | 750 841.00 | 777 520.00 |
BZ Autres créances | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
CF Disponibilités | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 928.00 | 26 679.00 | 932 249.00 | 958 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 357.00 | 27 082.00 | 932 275.00 | 959 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 146.00 | 142 192.00 | | 110 146.00 |
DL TOTAL (I) | 113 446.00 | 145 492.00 | | 113 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 866.00 | 182 592.00 | | 230 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 173.00 | 479 163.00 | | 558 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 20 207.00 | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 7 702.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 829.00 | 722 865.00 | | 818 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 275.00 | 868 358.00 | | 932 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 829.00 | 722 865.00 | | 818 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 413.00 | | 3 054 413.00 | 3 054 413.00 |
FG Production vendue services | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 112.00 | | 3 086 112.00 | 3 086 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 026.00 | 2 733 534.00 | | 3 137 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 880.00 | 2 591 342.00 | | 3 026 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 146.00 | 142 192.00 | | 110 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 428.00 | | 1 386.00 | 35 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 386.00 | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 386.00 | 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | | 1 386.00 | 35 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 5 549.00 | 6 841.00 | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 5 549.00 | 6 841.00 | 1 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 678.00 | 26 679.00 | 19 678.00 | 19 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 678.00 | 26 679.00 | 19 678.00 | 19 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678.00 | 26 679.00 | 19 678.00 | 19 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 679.00 | 19 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 173.00 | 558 173.00 | | 558 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 777 520.00 | | | 777 520.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VI Groupe et associés | 230 866.00 | 230 866.00 | | 230 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 247.00 | 875 247.00 | | 875 247.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 041.00 | 817 041.00 | | 817 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 572.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 4 700.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 51 641.00 | 53 230.00 | | 51 641.00 |
YT Sous‐traitance | 192 794.00 | 159 912.00 | | 192 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 197.00 | 45 416.00 | | 32 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 1 180.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 1 752.00 | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 068.00 | 272 354.00 | | 314 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 076.00 | 268 246.00 | | 251 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 427.00 | 263 257.00 | | 282 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |