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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 198.00 | 52.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 518.00 | 4 259.00 | 21 259.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 768.00 | 4 457.00 | 21 311.00 | 25 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 324.00 | 41 096.00 | 1 070 229.00 | 1 111 324.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 432 627.00 | | 432 627.00 | 432 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 044.00 | 41 096.00 | 1 524 948.00 | 1 566 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 813.00 | 45 553.00 | 1 546 259.00 | 1 591 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 255 836.00 | 122 030.00 | | 255 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | 133 806.00 | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 293 101.00 | 259 136.00 | | 293 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 740.00 | 300 000.00 | | 300 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 190.00 | 182 486.00 | | 135 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 360.00 | 653 364.00 | | 751 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 911.00 | 50 468.00 | | 38 911.00 |
EA Autres dettes | 26 958.00 | 2 003.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 158.00 | 1 188 320.00 | | 1 253 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 259.00 | 1 447 456.00 | | 1 546 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 158.00 | 888 320.00 | | 1 253 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642 210.00 | | 4 642 210.00 | 4 642 210.00 |
FG Production vendue services | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 441.00 | | 4 670 441.00 | 4 670 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 096.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 435.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 435.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | 435.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 45 153.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 991.00 | 4 080 989.00 | | 4 685 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 026.00 | 3 947 182.00 | | 4 652 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 965.00 | 133 806.00 | | 33 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428.00 | | 25 340.00 | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | 25 090.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 4 029.00 | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 3 831.00 | | 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 603.00 | 41 096.00 | 12 603.00 | 12 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 603.00 | 41 096.00 | 12 603.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | 41 096.00 | 12 603.00 | 12 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 096.00 | 12 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 360.00 | 751 360.00 | | 751 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 324.00 | 1 111 324.00 | | 1 111 324.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 417.00 | 1 133 417.00 | | 1 133 417.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 158.00 | 1 253 158.00 | | 1 253 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 338.00 | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | 4 890.00 | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 216 141.00 | 250 886.00 | | 216 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 038.00 | 32 924.00 | | 33 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 603.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 1 941.00 | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 646.00 | 404 706.00 | | 429 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 101.00 | 341 385.00 | | 389 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 493.00 | 288 700.00 | | 254 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |