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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 1 400.00 | 33 600.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428.00 | 295.00 | 133.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 428.00 | 1 695.00 | 33 733.00 | 35 428.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 435.00 | 19 678.00 | 645 756.00 | 665 435.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CF Disponibilités | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 303.00 | 19 678.00 | 834 625.00 | 854 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 731.00 | 21 373.00 | 868 358.00 | 889 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 192.00 | 88 242.00 | | 142 192.00 |
DL TOTAL (I) | 145 492.00 | 91 542.00 | | 145 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 202.00 | 3 710.00 | | 33 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 592.00 | 95 351.00 | | 182 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 163.00 | 330 473.00 | | 479 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207.00 | 24 513.00 | | 20 207.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 2 327.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 865.00 | 456 373.00 | | 722 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 358.00 | 547 916.00 | | 868 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 865.00 | 456 260.00 | | 722 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 202.00 | 3 710.00 | | 33 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 549.00 | 8 050.00 | 2 686 599.00 | 2 678 549.00 |
FG Production vendue services | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 597.00 | 8 050.00 | 2 713 647.00 | 2 705 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 678.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 534.00 | 1 824 145.00 | | 2 733 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 342.00 | 1 735 902.00 | | 2 591 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 192.00 | 88 242.00 | | 142 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428.00 | | 35 000.00 | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | 35 000.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 1 508.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 1 508.00 | | 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 803.00 | 19 678.00 | 19 803.00 | 19 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 803.00 | 19 678.00 | 19 803.00 | 19 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 803.00 | 19 678.00 | 19 803.00 | 19 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 678.00 | 19 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 163.00 | 479 163.00 | | 479 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 665 435.00 | | | 665 435.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VI Groupe et associés | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 228.00 | 701 228.00 | | 701 228.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 865.00 | 722 865.00 | | 722 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 388.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 25 684.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 53 230.00 | 42 904.00 | | 53 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 159 912.00 | 137 114.00 | | 159 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 979.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 2 368.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 354.00 | 180 787.00 | | 272 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 246.00 | 182 173.00 | | 268 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 257.00 | 205 702.00 | | 263 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |