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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 125.00 | 741.00 | 920 384.00 | 921 125.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 350.00 | 741.00 | 1 125 610.00 | 1 126 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 779.00 | 1 169.00 | 1 125 610.00 | 1 126 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 030.00 | 110 146.00 | | 122 030.00 |
DL TOTAL (I) | 125 330.00 | 113 446.00 | | 125 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 985.00 | 230 866.00 | | 234 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 344.00 | 558 173.00 | | 707 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 043.00 | 26 627.00 | | 55 043.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 1 374.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 280.00 | 818 829.00 | | 1 000 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 610.00 | 932 275.00 | | 1 125 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 280.00 | 818 829.00 | | 1 000 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 557.00 | | 3 825 557.00 | 3 825 557.00 |
FG Production vendue services | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 344.00 | | 3 860 344.00 | 3 860 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 5 341.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 34 885.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -3 666.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 090.00 | 3 137 026.00 | | 3 887 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 060.00 | 3 026 880.00 | | 3 765 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 030.00 | 110 146.00 | | 122 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 25.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 25.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 679.00 | 741.00 | 26 679.00 | 26 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 679.00 | 741.00 | 26 679.00 | 26 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 679.00 | 741.00 | 26 679.00 | 26 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 26 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 344.00 | 707 344.00 | | 707 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 921 125.00 | 921 125.00 | | 921 125.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VI Groupe et associés | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 931.00 | 935 931.00 | | 935 931.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 1 046.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | 5 795.00 | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 50 975.00 | 51 641.00 | | 50 975.00 |
YT Sous‐traitance | 185 534.00 | 192 794.00 | | 185 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 114.00 | 32 197.00 | | 31 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 2 504.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 3 550.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 132.00 | 314 068.00 | | 387 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 164.00 | 251 076.00 | | 343 164.00 |
ZE Dividendes | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 941.00 | 282 427.00 | | 276 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |