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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 1 209.00 | 12 751.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 1 727.00 | 9 945.00 | 11 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 475 466.00 | 2 935.00 | 17 472 530.00 | 17 475 466.00 |
CF Disponibilités | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 543.00 | | 3 035 543.00 | 3 035 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 511 009.00 | 2 935.00 | 20 508 074.00 | 20 511 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 449 834.00 | | 17 449 834.00 | 17 449 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900 024.00 | 16 900 024.00 | | 16 900 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 912.00 | 35 858.00 | | 956 912.00 |
DL TOTAL (I) | 17 892 794.00 | 16 935 882.00 | | 17 892 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 614.00 | | | 1 129 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 754.00 | 211 789.00 | | 565 754.00 |
EA Autres dettes | | 49 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 200.00 | 1 176 840.00 | | 2 615 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 508 074.00 | 18 112 722.00 | | 20 508 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 622.00 | 1 176 840.00 | | 1 701 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 659.00 | 10 940.00 | | 130 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 908.00 | 470 321.00 | | 2 490 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 996.00 | 434 463.00 | | 1 533 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 912.00 | 35 858.00 | | 956 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 236 974.00 | | 245 191.00 | 17 236 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700.00 | | 17 475 465.00 | 6 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 25 631.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | 24 382.00 | 7 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 229 025.00 | | 220 809.00 | 17 229 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 2 879.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 2 879.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 905.00 | 181 905.00 | | 181 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
UX Autres créances clients | 348 332.00 | | | 348 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 479.00 | | | 2 583 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 613.00 | 215 956.00 | 807 939.00 | 1 129 613.00 |
VI Groupe et associés | 750 001.00 | 750 001.00 | | 750 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 010.00 | 2 965 010.00 | | 2 965 010.00 |
VW T.V.A. | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 279.00 | 1 701 621.00 | 807 939.00 | 2 615 279.00 |