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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 8 188.00 | 5 771.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 146.00 | 12 151.00 | 3 995.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 199 622.00 | 20 340.00 | 29 179 282.00 | 29 199 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 049.00 | | 2 309 049.00 | 2 309 049.00 |
BZ Autres créances | 15 364 781.00 | | 15 364 781.00 | 15 364 781.00 |
CF Disponibilités | 329 178.00 | | 329 178.00 | 329 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 019 980.00 | | 18 019 980.00 | 18 019 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 256 550.00 | 20 340.00 | 47 236 210.00 | 47 256 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 169 515.00 | | 29 169 515.00 | 29 169 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 621 027.00 | 28 621 027.00 | | 28 621 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 223 885.00 | 8 223 885.00 | | 8 223 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862 403.00 | 2 199 650.00 | | 2 862 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 994.00 | 944 635.00 | | 1 241 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 944.00 | 960 111.00 | | 429 944.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379 254.00 | 40 949 309.00 | | 41 379 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 195.00 | 4 153 232.00 | | 3 356 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 001.00 | 1 486 001.00 | | 1 286 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 416.00 | 123 574.00 | | 151 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 344.00 | 614 831.00 | | 1 063 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 956.00 | 6 377 638.00 | | 5 856 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 236 210.00 | 47 326 948.00 | | 47 236 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 096 804.00 | 3 853 787.00 | | 4 096 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 114 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 712.00 | 7 795.00 | | 96 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 896.00 | 10 667.00 | | 194 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 603.00 | 3 127 762.00 | | 2 439 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 658.00 | 2 167 651.00 | | 2 009 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 944.00 | 960 111.00 | | 429 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 199 622.00 | | | 29 199 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 169 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 199 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 169 515.00 | | | 29 169 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 298.00 | 3 041.00 | | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 3 041.00 | | 17 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 353.00 | 357 353.00 | | 357 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 158.00 | 310 158.00 | | 310 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 896.00 | 194 896.00 | | 194 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 049.00 | 2 309 049.00 | | 2 309 049.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VC Groupe et associés | 15 235 415.00 | 15 235 415.00 | | 15 235 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356 195.00 | 1 596 043.00 | 1 760 151.00 | 3 356 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 001.00 | 1 286 001.00 | | 1 286 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 161.00 | | | 792 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 690 801.00 | 17 690 801.00 | | 17 690 801.00 |
VW T.V.A. | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 756.00 | 4 096 604.00 | 1 760 151.00 | 5 856 756.00 |