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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 4 000.00 | 9 959.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 6 901.00 | 6 820.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 697 227.00 | 10 901.00 | 18 686 326.00 | 18 697 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 005.00 | | 1 030 005.00 | 1 030 005.00 |
BZ Autres créances | 9 241 556.00 | | 9 241 556.00 | 9 241 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 342.00 | | 286 342.00 | 286 342.00 |
CF Disponibilités | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 614 818.00 | | 10 614 818.00 | 10 614 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 456 407.00 | 10 901.00 | 29 445 505.00 | 29 456 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 669 546.00 | | 18 669 546.00 | 18 669 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900 024.00 | 16 900 024.00 | | 16 900 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690 003.00 | 992 770.00 | | 1 690 003.00 |
DH Report à nouveau | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 369.00 | 964 498.00 | | 677 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 534 662.00 | 18 857 292.00 | | 19 534 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 838.00 | 7 944 849.00 | | 7 151 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 001.00 | 1 750 001.00 | | 1 750 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 689.00 | 311 023.00 | | 487 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 419.00 | 517 922.00 | | 502 419.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 910 842.00 | 10 523 796.00 | | 9 910 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 445 505.00 | 29 381 089.00 | | 29 445 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 119.00 | 3 393 947.00 | | 3 971 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 890 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 912.00 | | | 330 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 911.00 | | | -330 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 722.00 | 37 874.00 | | 39 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 398.00 | 118 906.00 | | 137 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 000.00 | 2 932 607.00 | | 2 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 630.00 | 1 968 108.00 | | 2 172 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 369.00 | 964 498.00 | | 677 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 477 515.00 | | 1 549 712.00 | 17 477 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 18 669 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 18 697 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449 834.00 | | 1 549 712.00 | 17 449 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 3 960.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 3 960.00 | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 689.00 | 487 689.00 | | 487 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 005.00 | | | 1 030 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VC Groupe et associés | 9 066 966.00 | | | 9 066 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 151 838.00 | 1 212 115.00 | 4 694 033.00 | 7 151 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 001.00 | 1 750 001.00 | | 1 750 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 808.00 | | | 783 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285 095.00 | 10 285 095.00 | | 10 285 095.00 |
VW T.V.A. | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 910 842.00 | 3 971 119.00 | 4 694 033.00 | 9 910 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |