| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 932 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 9 585.00 | 4 375.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 13 741.00 | 3 722.00 | 17 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 522 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 200 939.00 | 23 326.00 | 29 177 613.00 | 29 200 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 240 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 116.00 | | 2 317 116.00 | 2 317 116.00 |
BZ Autres créances | 13 461 689.00 | | 13 461 689.00 | 13 461 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 147 000.00 | |
CF Disponibilités | 105 666.00 | | 105 666.00 | 105 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901 832.00 | | 15 901 832.00 | 15 901 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 104 112.00 | 23 326.00 | 45 080 787.00 | 45 104 112.00 |
CU Autres participations | 29 169 516.00 | | 29 169 516.00 | 29 169 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 621 027.00 | 28 621 027.00 | | 28 621 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 223 885.00 | 8 223 885.00 | | 8 223 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862 403.00 | 2 862 403.00 | | 2 862 403.00 |
DG Autres réserves | -3 845 000.00 | -596 000.00 | | -3 845 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 939.00 | 1 241 994.00 | | 1 671 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 182.00 | 429 944.00 | | 209 182.00 |
DL TOTAL (I) | 41 588 436.00 | 41 379 254.00 | | 41 588 436.00 |
DP Provisions pour risques | 579 000.00 | 593 000.00 | | 579 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 000.00 | 593 000.00 | | 579 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 775.00 | 3 356 195.00 | | 1 507 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 001.00 | 1 286 001.00 | | 1 046 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 151 416.00 | | 101 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 215.00 | 1 063 344.00 | | 837 215.00 |
EA Autres dettes | 1 590 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 590 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 351.00 | 5 856 956.00 | | 3 492 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 787.00 | 47 236 210.00 | | 45 080 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 096 804.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 564 000.00 | -3 611 000.00 | | 4 564 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 000.00 | 124 000.00 | | 39 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 188 000.00 | -101 000.00 | | 188 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 227 000.00 | 23 000.00 | | 227 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 824 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 110 805.00 | | 2 110 805.00 | 2 110 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 805.00 | | 2 110 805.00 | 2 110 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 561 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 114 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 785 000.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 498 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 498 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 000.00 | 1 149 000.00 | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 000.00 | 1 149 000.00 | | 396 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 000.00 | -651 000.00 | | -392 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 848.00 | 96 712.00 | | 35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 673.00 | 194 897.00 | | 55 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 502.00 | 2 439 603.00 | | 2 409 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 320.00 | 2 009 658.00 | | 2 200 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 182.00 | 429 945.00 | | 209 182.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 71 000.00 | 38 000.00 | | 71 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 751 000.00 | -3 712 000.00 | | 4 751 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -188 000.00 | 101 000.00 | | -188 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 564 000.00 | -3 611 000.00 | | 4 564 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 199 623.00 | | 1 316.00 | 29 199 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 169 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 200 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 107.00 | | 1 316.00 | 30 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 169 516.00 | | | 29 169 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 340.00 | 2 985.00 | | 20 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 2 985.00 | | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 782.00 | 412 782.00 | | 412 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 167.00 | 279 167.00 | | 279 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 116.00 | 2 317 116.00 | | 2 317 116.00 |
VB T. V. A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VC Groupe et associés | 13 205 252.00 | 13 205 252.00 | | 13 205 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 775.00 | 1 107 775.00 | 400 000.00 | 1 507 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 001.00 | 1 046 001.00 | | 1 046 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 421.00 | | | 1 848 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796 166.00 | 15 796 166.00 | | 15 796 166.00 |
VW T.V.A. | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 351.00 | 3 092 351.00 | 400 000.00 | 3 492 351.00 |