| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 119 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 5 397.00 | 8 563.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 8 849.00 | 7 298.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 199 623.00 | 14 246.00 | 29 185 377.00 | 29 199 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 092.00 | | 1 452 092.00 | 1 452 092.00 |
BZ Autres créances | 11 142 400.00 | | 11 142 400.00 | 11 142 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 375 426.00 | | 6 375 426.00 | 6 375 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 973 530.00 | | 18 973 530.00 | 18 973 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 281 710.00 | 14 246.00 | 48 267 464.00 | 48 281 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 169 516.00 | | 29 169 516.00 | 29 169 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 872 468.00 | 16 900 024.00 | | 26 872 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 444.00 | | | 9 972 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690 003.00 | 1 690 003.00 | | 1 690 003.00 |
DH Report à nouveau | 944 636.00 | 267 266.00 | | 944 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 647.00 | 677 370.00 | | 509 647.00 |
DL TOTAL (I) | 39 989 198.00 | 19 534 663.00 | | 39 989 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 458 000.00 | | 355 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757 238.00 | 7 151 839.00 | | 5 757 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 001.00 | 1 750 001.00 | | 1 750 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 049.00 | 487 689.00 | | 238 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 978.00 | 502 420.00 | | 532 978.00 |
EA Autres dettes | | 18 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 278 266.00 | 9 910 843.00 | | 8 278 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 267 464.00 | 29 445 505.00 | | 48 267 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 463.00 | 3 971 120.00 | | 4 040 463.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 507 000.00 | -5 118 000.00 | | 507 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -271 000.00 | 2 480 000.00 | | -271 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 238 000.00 | 784 000.00 | | 238 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -33 000.00 | 3 264 000.00 | | -33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 144 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 149.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -456.00 | 912.00 | | -456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -456.00 | 330 912.00 | | -456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -330 911.00 | | 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 518.00 | 2 850 000.00 | | 3 148 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 871.00 | 2 172 631.00 | | 2 638 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 647.00 | 677 370.00 | | 509 647.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -461 000.00 | -286 000.00 | | -461 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -631 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 745 000.00 | -4 334 000.00 | | 745 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 238 000.00 | 784 000.00 | | 238 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 507 000.00 | -5 117 778.00 | | 507 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 697 227.00 | | 10 502 394.00 | 18 697 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 169 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 199 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | 2 425.00 | 27 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669 546.00 | | 10 499 969.00 | 18 669 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 3 344.00 | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 3 344.00 | | 10 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 979.00 | 256 979.00 | | 256 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 092.00 | 1 452 092.00 | | 1 452 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VC Groupe et associés | 10 893 240.00 | 10 893 240.00 | | 10 893 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 238.00 | 1 519 435.00 | 4 237 802.00 | 5 757 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 001.00 | 1 750 001.00 | | 1 750 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 598 104.00 | 12 598 104.00 | | 12 598 104.00 |
VW T.V.A. | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 265.00 | 4 040 462.00 | 4 237 802.00 | 8 278 265.00 |