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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 2 095.00 | 4 340.00 | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 399.00 | 11 380.00 | 23 019.00 | 34 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 348.00 | 13 474.00 | 1 202 874.00 | 1 216 348.00 |
BT Marchandises | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 199 987.00 | | 199 987.00 | 199 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 846.00 | | 425 846.00 | 425 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 193.00 | 13 474.00 | 1 628 719.00 | 1 642 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
DL TOTAL (I) | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 209.00 | | | 1 147 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 434.00 | | | 1 502 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 719.00 | | | 1 628 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 408.00 | | | 476 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 267.00 | | 1 621 267.00 | 1 621 267.00 |
FG Production vendue services | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 842.00 | | 1 643 842.00 | 1 643 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | -741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 372.00 | | | 1 645 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 086.00 | | | 1 564 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 216 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 648.00 | 165 648.00 | | 165 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 209.00 | 121 184.00 | 388 412.00 | 1 147 209.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 476.00 | | | 1 323 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 434.00 | 476 408.00 | 388 412.00 | 1 502 434.00 |