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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 160.00 | 159.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 8 397.00 | 4 156.00 | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 671.00 | 52 372.00 | 74 299.00 | 126 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 739.00 | 61 929.00 | 1 254 810.00 | 1 316 739.00 |
BT Marchandises | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 237 701.00 | | 237 701.00 | 237 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 970.00 | | 429 970.00 | 429 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 709.00 | 61 929.00 | 1 684 780.00 | 1 746 709.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 459 129.00 | 348 407.00 | | 459 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 918.00 | 115 222.00 | | 117 918.00 |
DL TOTAL (I) | 626 547.00 | 508 629.00 | | 626 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 381.00 | 853 548.00 | | 751 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 981.00 | 120 008.00 | | 117 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 404.00 | 106 843.00 | | 148 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 26 845.00 | | 40 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 233.00 | 1 107 244.00 | | 1 058 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 780.00 | 1 615 873.00 | | 1 684 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 849.00 | 355 864.00 | | 410 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 353.00 | | 16 386.00 | 1 300 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 990.00 | | 329.00 | 1 175 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 846.00 | | 15 377.00 | 123 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 680.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 9 252.00 | | 52 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 325.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 842.00 | 8 927.00 | | 51 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 381.00 | 103 997.00 | 427 157.00 | 751 381.00 |
VI Groupe et associés | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 233.00 | 410 849.00 | 427 157.00 | 1 058 233.00 |