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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 505.00 | 485.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 613.00 | 6 859.00 | 3 755.00 | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 741.00 | 38 013.00 | 44 728.00 | 82 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 810.00 | 45 377.00 | 1 224 433.00 | 1 269 810.00 |
BT Marchandises | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 076.00 | | 384 076.00 | 384 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 885.00 | 45 377.00 | 1 608 508.00 | 1 653 885.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 760.00 | 81 285.00 | | 217 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 647.00 | 136 475.00 | | 130 647.00 |
DL TOTAL (I) | 393 407.00 | 262 760.00 | | 393 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 920.00 | 1 052 527.00 | | 953 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 913.00 | 133 969.00 | | 122 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 166.00 | 129 865.00 | | 112 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 51 778.00 | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 101.00 | 1 368 138.00 | | 1 215 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 508.00 | 1 630 898.00 | | 1 608 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 553.00 | 414 218.00 | | 361 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 386.00 | | 19 424.00 | 1 250 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 990.00 | | | 1 175 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 931.00 | | 19 424.00 | 73 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 062.00 | 17 316.00 | | 28 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 330.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 16 986.00 | | 27 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 920.00 | 100 371.00 | 418 876.00 | 953 920.00 |
VI Groupe et associés | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 101.00 | 361 553.00 | 418 876.00 | 1 215 101.00 |