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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 9 242.00 | 3 677.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 034.00 | 62 069.00 | 74 965.00 | 137 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 789.00 | 72 630.00 | 1 254 159.00 | 1 326 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 749.00 | 72 630.00 | 1 693 120.00 | 1 765 749.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 577 047.00 | 459 129.00 | | 577 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 622.00 | 117 918.00 | | 153 622.00 |
DL TOTAL (I) | 780 169.00 | 626 547.00 | | 780 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 384.00 | 751 381.00 | | 647 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 489.00 | 117 981.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 148 404.00 | | 137 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | 40 467.00 | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 951.00 | 1 058 233.00 | | 912 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 120.00 | 1 684 780.00 | | 1 693 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 425.00 | 410 849.00 | | 371 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 739.00 | | 10 730.00 | 1 316 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 326 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 319.00 | | | 1 176 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 223.00 | | 10 730.00 | 139 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 929.00 | 10 701.00 | | 61 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 159.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | 10 542.00 | | 60 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UX Autres créances clients | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 384.00 | 105 858.00 | 430 422.00 | 647 384.00 |
VI Groupe et associés | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 951.00 | 371 425.00 | 430 422.00 | 912 951.00 |