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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 835.00 | 155.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 7 554.00 | 4 998.00 | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 294.00 | 44 288.00 | 67 006.00 | 111 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 353.00 | 52 677.00 | 1 247 676.00 | 1 300 353.00 |
BT Marchandises | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 158 622.00 | | 158 622.00 | 158 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 197.00 | | 368 197.00 | 368 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 550.00 | 52 677.00 | 1 615 873.00 | 1 668 550.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 407.00 | 217 760.00 | | 348 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 222.00 | 130 647.00 | | 115 222.00 |
DL TOTAL (I) | 508 629.00 | 393 407.00 | | 508 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 548.00 | 953 920.00 | | 853 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 008.00 | 122 913.00 | | 120 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | 112 166.00 | | 106 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 26 102.00 | | 26 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 244.00 | 1 215 101.00 | | 1 107 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 873.00 | 1 608 508.00 | | 1 615 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 864.00 | 361 553.00 | | 355 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 810.00 | | 30 544.00 | 1 269 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 990.00 | | | 1 175 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 355.00 | | 30 492.00 | 93 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 52.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 377.00 | 7 300.00 | | 45 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 330.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 872.00 | 6 970.00 | | 44 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 548.00 | 102 168.00 | 423 975.00 | 853 548.00 |
VI Groupe et associés | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 244.00 | 355 864.00 | 423 975.00 | 1 107 244.00 |