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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 252.00 | | 506 252.00 | 506 252.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
DL TOTAL (I) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
EA Autres dettes | 391 960.00 | | | 391 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 192.00 | | | 393 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 252.00 | | | 506 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 492 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 960.00 | 39 196.00 | 156 184.00 | 391 960.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 193.00 | 40 429.00 | 156 184.00 | 393 193.00 |