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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 519 500.00 | 109 000.00 | 410 500.00 | 519 500.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 629.00 | 109 000.00 | 464 629.00 | 573 629.00 |
CU Autres participations | 519 500.00 | 109 000.00 | 410 500.00 | 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 887.00 | 141 761.00 | | 73 887.00 |
DH Report à nouveau | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604.00 | -67 874.00 | | -1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 185 342.00 | 186 946.00 | | 185 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 692.00 | 40 105.00 | | 42 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 286.00 | 275 281.00 | | 279 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 629.00 | 462 228.00 | | 464 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 286.00 | 275 281.00 | | 279 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604.00 | 115 874.00 | | 1 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604.00 | -67 874.00 | | -1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 286.00 | 279 286.00 | | 279 286.00 |