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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 062.00 | | 526 062.00 | 526 062.00 |
CU Autres participations | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | 108 059.00 | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 167 274.00 | 113 059.00 | | 167 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 549.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 683.00 | | |
EA Autres dettes | 352 764.00 | 391 960.00 | | 352 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 788.00 | 393 192.00 | | 358 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 062.00 | 506 252.00 | | 526 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 127 352.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784.00 | 19 292.00 | | 10 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 215.00 | 108 059.00 | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 000.00 | | 20 000.00 | 492 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 000.00 | | 20 000.00 | 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 764.00 | 39 196.00 | 156 784.00 | 352 764.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 788.00 | 45 220.00 | 156 784.00 | 358 788.00 |